1 诊断问题：如何降低应收账款比重,盘活营运资金?
对策一：对应收账款构成要心中有数
通过应收账款精细化管理，按客户、部门、业务员、产品记录每一笔业务的应收账款明细，内容包括发生金额、发生日期，系统还可以记录每一笔收款明细，通过应收以及回款的详细记录可以追溯业务的来龙去脉，做到心中有数。及时与客户之间的往来交易明细，防止认知差异，有利于催收货款。
对策二：加强客户信用管理
为客户分别设置不同的信用额度和信用期间和控制方式，当与企业发生业务时，进行信用控制。
信用控制有 3个时机：一是开订单时进行控制；二是开发货单时进行控制；三是开发票时进行控制。信用控制有3种方式：一是刚性控制；二是柔性；三是不控制。通过信用管理，可杜绝大量超信用交易发生。
对策三：应收账款账龄分析
将应收款与收款之间的进行逐笔核销，准确地反映每一笔应收账款的发生和回款对应关系，准确记载每笔应收款的账龄。
通过账龄分析，可以准确定位和跟踪有回款风险的客户，及时采取对策，防止货款拖久难催，形成坏账。随时分析每客户、每业务员、每产品系列的 30天、60天。。。1年、2年。。。。账龄，根据该账龄分析表，制定不同的货款催收政策。
2 诊断问题：如何实现内部员工的费用控制、部门费用控制？
对策一：科目精细化，辅助核算
将科目进行精细化设置，比如管理费用科目，可以按费用项目设置下级；而且将费用科
目进行部门核算、个人核算，甚至专项核算。相当于一项费用支出从多角度进行记录，所以
更加精细，有利于分析费用形成原因和分清部门责任。
对策二：预算控制、标准控制
科学制定预算，将预算分解落实到具体的责任单位和个人，在事先进行控制；报销时、支付时，在业务进行中进行预算控制；事后对预算进行分析，找原因。
对策三：通过ERP 进行流程审批控制
费用审批通过ERP 进行流程和额度控制，可以有效杜绝人情关系造成的控制不力，同时减少例外情况发生。
3 诊断问题：如何进行全面固定资产管理？
对策一：建立固定资产卡片
为每个固定资产设备或装置建立卡片，并将卡片和设备编码建立对应关系，企业有多少台套固定资产，心中有数。
对策二：固定资产全周期管理
对新添置的固定资产，在ERP 中自申请、采购、入库、出库到投入使用，自动建立卡片，进行有效管理；对现有固定资产，ERP 自卡片开始，自动提取折旧，资产变更、资产增值减值、资产评估、盘点直到报废，全部在ERP 系统中找到变化轨迹。
对策三：固定资产条码管理
针对固定资产分散在不同地点，盘点困难，ERP-U8 条码扫描盘点功能可以解决该问题。
对盘点后的盘盈与盘亏有相应的业务跟踪处理。
4 诊断问题：如何实现方便的网上银行业务？
对策一：实现多家银行账户余额查询
通过账户余额查询系统实现网上在线查询当天多家银行(工行、建行、中行、交行等)、
账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析
对策二：实现当日交易明细、历史交易明细查询
通过网上银行当日交易明细查询可以实现网上在线查询当天银行账户交易明细、历史交易明细
对策三：数据无缝传输，避免了数据的重复录入
网上银行系统为用户提供了统一的操作界面和流程，在使用过程中用户不必关心要与哪一家银行进行联接，这些工作完全由系统通过读取账户信息自动完成
5 诊断问题：如何提高财务核算效率？
对策一：凭证数据实时自动登录账簿
会计凭证一旦生成，财务账簿自动增加相关记录，可以选择是否包括未审核、已审核、未记账、已记账的凭证状态的财务数据
对策二：业务单据自动生成凭证
业务部门将采购/销售发票、出入库单等业务单据业务录入系统后，财务人员可以直接在应付、应收和存货核算等系统直接审核生成凭证
对策三：高效灵活的自动化处理流程
支持流程的自动化处理，实现业务单据到财务凭证的同步共享；并可自动完成月末分摊、计提、转账、期间损益结转等业务并可自动进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
对策四：随时可以生成各类报表
无需等到月底年底结账，财务主管通过自定义取数公式设置，随意定义报表格式和公式，可以自动从账务系统取数，生成资产负债、利润表等多种财务报表，并提供与财政部久其报表的接口
对策五：任意报表数据都可追至明细单据
只要用户拥有一定的权限，即可在报表的单元格中联查当前科目的明细账。通过报表联查凭证，体现了数据集成、一体化管理思想，特别是在报表分析时，可以层层深入地分析数据，更加便捷。
