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用友软件U8年结系列专题—总账

发布于:2015年12月01日    分类:用友问答

在使用用友软件的时候,年结期间,大家可能也会遇到各种小麻烦。下面跟大家分享一些用友软件年结常见问题处理小 贴士:

Q1▼新建新年度会计期间之后,用友软件总账及出纳模块未开账,新年度是否可以正常进入?

总账可以正常进入,无提示,期初余额界面没有会计科目显示,开账和结转都可以点击;但是总账其他节点均提示:本年度尚未开账,请到期初设置中开账。

Q2▼用友财务软件若在新年度有凭证的情况下,不小心删除了新年度会计期间,现在已经新建了会计期间,但是无法开账,怎么处理?

A.若只有外部系统凭证,可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除,再开账结转。

B.若有外部系统和总账凭证,则转二线处理。二线操作:可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除,后台数据库删除gl_accvouch表iyear为新年度凭证,开账结转。

Q3▼用友软件上年总账未结账,新年度做了开账未结转,新年度录入1月凭证是否可以做记账?

上年总账未结账,新年度做了开账未结转,新年度录入1月凭证可以正常做记账。但是不建议做凭证记账,记账之后,结转按钮就不能点击了。

Q4▼用友软件上年总账未结账,新年度做了开账未结转,总账模块出纳节点下的资金日报是否可以查询到上年度记录?

不可以查询上年度的资金日报,如果修改为上年度日期,系统会提示查询日期不能超出当前会计年度范围。

Q5▼用友软件上年总账未结账,新年度做了开账未结转,新年度在现金流量期初录入里是否可以录入数据?

可以正常录入,但是日期必须是新年度日期,如果修改为旧年度日期,系统提示:日期必须在当前会计年度内。

Q6▼用友软件各模块结账之前新建新年度会计期间,总账新会计期间已开账,下年已录入凭证并记账,是否可以进行结转操作?

期初余额界面有浏览、只读字样,开账结转按钮置灰,不能操作。恢复新年度凭证记账之后,结转按钮可以点击。也可以手工录入期初余额。

Q7▼用友软件新建新年度会计期间之后,总账及出纳模块未开账,新年度是否可以正常进入?

总账可以正常进入,无提示,期初余额界面没有会计科目显示,开账和结转都可以点击;但是总账其他节点均提示:本年度尚未开账,请到期初设置中开账。

Q8▼用友软件结转后,总账模块新年度做哪些调整,旧年度也会同步变化?

设置-选项的修改、常用凭证、 常用摘要、填制凭证界面选项的修改、转账定义的修改、多栏账的修改、自定义报表的修改、数据权限调整、金额权限调整都是新旧年度同步的。

用友软件你说Yes,我说No

用友软件总账结转期间,大家可能就很多问题需不需要结转存在着疑问,小编帮大家总结了一部分呢!

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